"부패는 장엄할 것이나, 그 끝은 엄청난 평균 회귀일 것이다."
Mission Statement
Operation Epic Corruption (OEC)는 시스템의 도덕적 결함이 극대화되는 시점에 발생하는 초과 유동성의 경로를 추적하여 자본을 투입하는 사건 기반 투자 전략(Event-driven Strategy)입니다. 본 전략은 2026년 하반기 도래할 것으로 확실시되는 전역적 수요 절벽(Demand Cliff)이라는 거시경제적 재앙이 오기 전, 트럼프 행정부와 실리콘밸리 테크 자본이 결탁하여 만들어낸 '인위적 호황'의 마지막 구간을 탈취하는 것을 목표로 합니다.
자유 경쟁시장의 이론적인 효율적 자원배분을 믿지 않습니다. 대신 극도로 타락한 권력 집단이 자신들의 정치적 생존과 이익 사유화를 위해 설계한 OBBA(One Big Beautiful Bill Act) 체제와 자본의 근친교배(Circular Financing) 루프를 신뢰합니다. 본 전략의 핵심은 이 타락한 네트워크가 공급하는 '강제적 유동성'이 실물 경제로 흩어지기 전, 그들이 점찍은 인프라 및 감시 섹터에 머무는 동안 수익을 확정 짓고 9월 초 민주당의 반격이 시작되기 전 달러 MMF(Money Market Fund)라는 안전지대로 로그아웃하는 것입니다.
The Corruption Network
Law-Tech-Finance Nexus 는 금융 기술자들의 유동성 조작, 로스쿨 엘리트들의 법적 설계, 테크 거물들의 인프라 독점이라는 삼각 동맹으로 구성됩니다. 이들은 '이익의 사유화와 비용의 사회화'를 통해 거대한 시스템적 부패를 완성합니다.
| Category | Role | Key Figures | Tactical Function |
| 금융 | 유동성 공급 | Warsh, Bessent | 연준 발권력과 재무부 조세권을 동원한 강제적 자금 주입. |
| 법률 | 악행 합법화 | Warsh, Vance, Thiel | OBBA 법안 등 법적 루프홀을 활용한 비용의 사회화(납세자 전가) 정당화. |
| 산업 독점 | 이익 포획 | Altman, Smith, Brokers | 법이 만든 독점적 구멍에 기술을 밀어 넣어 사적 수익 수확. |
Private Sector (민간 부문)
| Ticker | Name | Key Characteristics | Corruption Mechanism (Profit Privatization) |
| OKLO | Sam Altman | PayPal Mafia, SMR Pioneer, LGBTQ+ | 샘 알트만-Nvidia-트럼프 동맹의 상징. 규제 완화를 통한 에너지 독점 수익 사유화. |
| PLTR | Peter Thiel | MAGA Mega-donor, J.D., LGBTQ+ | 앤스로픽/구글의 빈자리를 차지한 'AI 국방 예산의 거대한 빨대'. |
| AXON | Rick Smith | Surveillance Monopolist, MBA | 수요 절벽에 따른 사회 불안을 감시 소프트웨어 구독 매출로 전환하는 '디지털 계엄령'. |
| VST/CEG | TX Brokers | Grid Monopolists, Lobbyists | 합병 규제 완화 대가로 빅테크와 고가 PPA 체결을 통한 에너지 통행세 징수. |
| AVAV | Wahid Nawabi | Drone Specialist, Electrical Eng. | 'Operation Epic Fury' 소모품 공급. 전쟁 리스크를 정부 수주 수익으로 세탁. |
Public Sector (정부 부문)
| Name | Position | Key Characteristics | Role in the Network |
| Kevin Warsh | Fed Chairman | Stanford Law, Elite Puppet | '금융 억압' 설계자. 금리 인하로 푼 돈이 대형 은행을 거쳐 국채와 AI 인프라로만 흐르게 통제. |
| Scott Bessent | Treasury Sec. | Hedge Fund Icon, LGBTQ+ | OBBA 법안을 통한 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름(FCF) 강제 보장 및 세제 지원. |
| J.D. Vance | Vice President | Yale Law, Thiel's Protégé | 실리콘밸리 테크 자본과 MAGA 대중주의를 연결하는 정치적 브로커. |
| Pete Hegseth | Defense Sec. | Fox News, MAGA Hardliner | 전통 군 관료주의를 파괴하고 PLTR/AVAV 등 자율 무기 시스템의 강제 도입 집행. |
Fund Composition
Energy: The Physical Heart (50%)
에너지는 가상 GDP 루프를 유지하기 위한 최후의 물리적 자원입니다. 타락한 권력은 전력망을 통제함으로써 빅테크의 충성을 강요합니다.
- Vistra (VST): IPP 모델의 탄력을 활용한 수익률 극대화 종목. 텍사스 전력망 독점력을 바탕으로 한 가격 결정권(Pricing Power) 행사.
- Constellation Energy (CEG): 원자력 르네상스의 대장주. 마이크로소프트와의 장기 PPA를 통한 하방 경직성 확보 및 제도권 자본의 안식처.
- Oklo (OKLO): The Wildcard. 샘 알트만 내러티브의 정점. 실적 부재를 'Nvidia 파트너십'과 '샘 알트만 프리미엄'으로 덮으며 마지막 오버슈팅을 주도.
Defense: Systemic Control (50%)
수요 절벽으로 인한 대중의 분노를 통제하고, 지정학적 긴장을 수익화하는 섹터입니다.
- Palantir (PLTR): 단순한 소프트웨어가 아닌 '국가 운영 OS'. 타락한 행정부의 예산 집행을 독점적으로 대행하며 밸류에이션 한계를 돌파.
- Axon (AXON): 사회 불안의 직접적 수혜주. 물리적 진압보다 효율적인 'AI 감시 및 기록' 인프라를 통해 정부 예산을 구독형 매출로 전환.
- AeroVironment (AVAV): 'Operation Epic Fury'의 실질적 집행 도구. 저비용 자율 드론을 통해 인명 피해 리스크를 줄이면서 방산 수주 물량을 극대화하는 전술적 핵심.
추가 종목 검토
현재 포트폴리오의 테마와 일관성을 유지하면서 분산 효과를 높일 수 있는 후보:
BWX Technologies (BWXT): 해군 원자로 + SMR 부품. OKLO보다 실적 기반이 단단하며 원자력 테마 유지.
Curtiss-Wright (CW): 방산 + 원전 밸브/펌프. 에너지-국방 교차점에 위치하며 상관계수 분산 효과.
Booz Allen Hamilton (BAH): PLTR의 대체/보완. 정부 IT 컨설팅으로 예산 집행 수혜가 더 분산적.
The Hit-and-Run Map
Situation as of 2026-04-27
- OBBA 시행 중 (P.L. 119-21, 2025.07.04 서명).
- Warsh 상원 인사청문회 완료 (4/21). Powell 임기 만료 5/15. 사실상 확정.
- 연준 금리 3.50~3.75% 동결 중. 점도표 올해 1회 인하 전망이나, 이란 전쟁발 에너지 가격 급등으로 인하 시점 후퇴.
- 이란 전쟁 진행 중 → 유가 급등 → 에너지 섹터 직접 수혜, 동시에 인플레이션 재점화 리스크.
- 10Y 국채 4.31%. VIX ~19 (3월 고점 31에서 하락했으나 S&P와 동반 상승 중 — 헤지 수요 잔존).
- 중간선거 민주당 하원 과반 확보 유력 (Generic ballot D+5~6pt, 3석 차). 이코노미스트 모델 "heavy favourites".
- MAGA 내부 결속 유지. 트럼프 탄핵 가능성 11월 전 실질 제로.
Phase 1: Entry (2026년 04월 말 ~ 06월)
배분 자본의 70% 투입. 30% 현금 보류.
- Warsh 취임(5월 중순)과 함께 시장이 '새 연준 랠리'를 기대하는 구간. OBBA 세제 혜택 본격 집행 + 이란 전쟁으로 에너지/방산 모멘텀 극대화.
- 모니터링: 4/28-29 FOMC 결과, Warsh 상원 인준 표결, 유가 $100 돌파 여부.
- Phase 2 전환 조건 (2개 이상 충족 시):
- Kill Switch (즉시 50% 감축):
Phase 2: Ride (전환 조건 충족 후 ~ 8월 말)
보류 자본 30% 추가 투입. 트레일링 스톱 종목별 고점 대비 -12%.
- MAGA 행정부의 중간선거 전 마지막 재정 투입(에너지 인프라, 국방 수주)이 정점. 7/4 독립기념일 상징 이벤트. 이란 전쟁 지속 시 방산·에너지 모멘텀 연장.
- 수익 확정: 개별 종목 +40% 시 1/3 익절 → MMF. 포트폴리오 전체 +30% 시 1/4 익절.
- 엑싯 트리거 (1개라도 충족 시 Phase 3 개시):
- Kill Switch (즉시 전량 매도):
Phase 3: Exit (엑싯 트리거 발동 후 5거래일 이내)
전량 매도 → 달러 MMF.
- 청산 순서: OKLO → AVAV → AXON → PLTR → CEG → VST (유동성 낮은 순 우선).
- 일별 청산 한도: 종목별 일평균 거래량의 5% 이내.
Hard Deadline
위 Phase와 무관하게 2026년 9월 1일까지 잔여 포지션 전량 청산. 9월 이후 중간선거(11/3) 불확실성 + 수요 절벽 선행 지표가 본격 반영되는 구간이므로 어떤 이유로든 노출을 유지하지 않는다.